汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0359元 | 1.1434元 |
| 2024-08-29 | 1.0359元 | 1.1434元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-27 | 1.0355元 | 1.1430元 |
| 2024-08-26 | 1.0361元 | 1.1436元 |
| 2024-08-23 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-22 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.1432元 |
| 2024-08-20 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-19 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-16 | 1.0355元 | 1.1430元 |
| 2024-08-15 | 1.0354元 | 1.1429元 |
| 2024-08-14 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-13 | 1.0354元 | 1.1429元 |
| 2024-08-12 | 1.0349元 | 1.1424元 |
| 2024-08-09 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.1437元 |
| 2024-08-07 | 1.0367元 | 1.1442元 |
| 2024-08-06 | 1.0363元 | 1.1438元 |
| 2024-08-05 | 1.0365元 | 1.1440元 |
| 2024-08-02 | 1.0353元 | 1.1428元 |
| 2024-08-01 | 1.0350元 | 1.1425元 |
| 2024-07-31 | 1.0345元 | 1.1420元 |
| 2024-07-30 | 1.0342元 | 1.1417元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.1415元 |
| 2024-07-26 | 1.0337元 | 1.1412元 |
| 2024-07-25 | 1.0336元 | 1.1411元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.1407元 |
| 2024-07-23 | 1.0332元 | 1.1407元 |
| 2024-07-22 | 1.0328元 | 1.1403元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.1397元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.1395元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.1396元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.1395元 |
| 2024-07-15 | 1.0319元 | 1.1394元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.1391元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.1388元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.1386元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.1385元 |
| 2024-07-08 | 1.0306元 | 1.1381元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.0312元 | 1.1387元 |
| 2024-07-03 | 1.0312元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.1383元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.1377元 |
| 2024-06-28 | 1.0306元 | 1.1381元 |
| 2024-06-27 | 1.0305元 | 1.1380元 |
| 2024-06-26 | 1.0302元 | 1.1377元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.1375元 |
| 2024-06-24 | 1.0298元 | 1.1373元 |
