汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.1462元 |
| 2024-11-07 | 1.0186元 | 1.1461元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.1457元 |
| 2024-11-05 | 1.0182元 | 1.1457元 |
| 2024-11-04 | 1.0180元 | 1.1455元 |
| 2024-11-01 | 1.0178元 | 1.1453元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.1447元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-28 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.1452元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.1452元 |
| 2024-10-17 | 1.0377元 | 1.1452元 |
| 2024-10-16 | 1.0374元 | 1.1449元 |
| 2024-10-15 | 1.0373元 | 1.1448元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.1444元 |
| 2024-10-11 | 1.0361元 | 1.1436元 |
| 2024-10-10 | 1.0357元 | 1.1432元 |
| 2024-10-09 | 1.0350元 | 1.1425元 |
| 2024-10-08 | 1.0355元 | 1.1430元 |
| 2024-09-30 | 1.0363元 | 1.1438元 |
| 2024-09-27 | 1.0373元 | 1.1448元 |
| 2024-09-26 | 1.0386元 | 1.1461元 |
| 2024-09-25 | 1.0390元 | 1.1465元 |
| 2024-09-24 | 1.0384元 | 1.1459元 |
| 2024-09-23 | 1.0387元 | 1.1462元 |
| 2024-09-20 | 1.0386元 | 1.1461元 |
| 2024-09-19 | 1.0385元 | 1.1460元 |
| 2024-09-18 | 1.0386元 | 1.1461元 |
| 2024-09-13 | 1.0381元 | 1.1456元 |
| 2024-09-12 | 1.0379元 | 1.1454元 |
| 2024-09-11 | 1.0378元 | 1.1453元 |
| 2024-09-10 | 1.0375元 | 1.1450元 |
| 2024-09-09 | 1.0374元 | 1.1449元 |
| 2024-09-06 | 1.0371元 | 1.1446元 |
| 2024-09-05 | 1.0370元 | 1.1445元 |
| 2024-09-04 | 1.0368元 | 1.1443元 |
| 2024-09-03 | 1.0367元 | 1.1442元 |
| 2024-09-02 | 1.0365元 | 1.1440元 |
| 2024-08-30 | 1.0359元 | 1.1434元 |
| 2024-08-29 | 1.0359元 | 1.1434元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-27 | 1.0355元 | 1.1430元 |
| 2024-08-26 | 1.0361元 | 1.1436元 |
| 2024-08-23 | 1.0358元 | 1.1433元 |
| 2024-08-22 | 1.0358元 | 1.1433元 |
