汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0275元 | 1.1550元 |
| 2024-12-19 | 1.0268元 | 1.1543元 |
| 2024-12-18 | 1.0267元 | 1.1542元 |
| 2024-12-17 | 1.0269元 | 1.1544元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.1545元 |
| 2024-12-13 | 1.0263元 | 1.1538元 |
| 2024-12-12 | 1.0254元 | 1.1529元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.1526元 |
| 2024-12-10 | 1.0250元 | 1.1525元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.1515元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.1511元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.0233元 | 1.1508元 |
| 2024-12-03 | 1.0229元 | 1.1504元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.1505元 |
| 2024-11-29 | 1.0217元 | 1.1492元 |
| 2024-11-28 | 1.0212元 | 1.1487元 |
| 2024-11-27 | 1.0208元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.0207元 | 1.1482元 |
| 2024-11-25 | 1.0205元 | 1.1480元 |
| 2024-11-22 | 1.0201元 | 1.1476元 |
| 2024-11-21 | 1.0200元 | 1.1475元 |
| 2024-11-20 | 1.0198元 | 1.1473元 |
| 2024-11-19 | 1.0198元 | 1.1473元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.1471元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.1471元 |
| 2024-11-14 | 1.0195元 | 1.1470元 |
| 2024-11-13 | 1.0193元 | 1.1468元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.1469元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.1465元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.1462元 |
| 2024-11-07 | 1.0186元 | 1.1461元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.1457元 |
| 2024-11-05 | 1.0182元 | 1.1457元 |
| 2024-11-04 | 1.0180元 | 1.1455元 |
| 2024-11-01 | 1.0178元 | 1.1453元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.1447元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-28 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.1446元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.1449元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.1452元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.1452元 |
| 2024-10-17 | 1.0377元 | 1.1452元 |
| 2024-10-16 | 1.0374元 | 1.1449元 |
| 2024-10-15 | 1.0373元 | 1.1448元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.1444元 |
