汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.11亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.13亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.98亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.94亿元 | -- |
