汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0137 元 | 685.88万元 | 1.33% | -- |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0128 元 | 640.83万元 | 1.25% | 3.79% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.015 元 | 750.97万元 | 1.46% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.011 元 | 543.01万元 | 1.08% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.015 元 | 740.48万元 | 1.47% | 5.23% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.04 元 | 1,974.60万元 | 3.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
