汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元持有人户数179.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.55万元 | 0.30% | 25.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 152.72万元 | 0.30% | 50.91万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.60万元 | 0.30% | 25.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.29万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.10% |
