汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.52% | 0.19% | 0.37% | 0.34% | 0.38% | 0.36% | 0.14% | 0.04% | 0.11% | 0.42% | 0.57% | 4.05% |
| 2023 | 0.24% | 0.51% | 0.57% | 0.48% | 0.51% | 0.36% | 0.35% | 0.65% | 0.08% | 0.14% | 0.41% | 0.75% | 5.18% |
| 2022 | 0.63% | 0.24% | 0.09% | 0.65% | 0.70% | 0.22% | 0.80% | 0.70% | 0.39% | 0.40% | -0.68% | -0.19% | 4.02% |
| 2021 | -0.07% | 0.43% | 1.35% | 0.28% | 0.16% | 0.13% | 0.14% | 0.07% | 0.13% | 0.05% | 0.16% | 0.86% | 3.72% |
| 2020 | -- | 0.20% | 0.10% | 1.22% | -0.49% | -2.13% | -1.13% | 0.07% | 0.08% | -0.10% | 0.10% | 0.60% | -- |
