兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3417元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.52亿 | 96.68% |
| (其中) 债券 | 8.52亿 | 96.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.40万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 2,315.36万 | 2.63% |
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