兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2556元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.27亿 | 98.24% |
| (其中) 债券 | 10.27亿 | 98.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,568.97万 | 1.50% |
| 3 | 其他资产 | 269.74万 | 0.26% |
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