兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3417元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.284 元 | 6,041.45万 | 1,715.77万元 | 18.27% | 18.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
