兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2556元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,311.96万元 | 0.70% | 374.84万元 | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 630.63万元 | 0.70% | 180.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,938.76万元 | 0.70% | 553.93万元 | 0.20% |
