兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3417元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3417元 | 2.0257元 |
| 2025-01-02 | 1.3432元 | 2.0272元 |
| 2024-12-31 | 1.3478元 | 2.0318元 |
| 2024-12-30 | 1.3504元 | 2.0344元 |
| 2024-12-27 | 1.3515元 | 2.0355元 |
| 2024-12-26 | 1.3478元 | 2.0318元 |
| 2024-12-25 | 1.3458元 | 2.0298元 |
| 2024-12-24 | 1.3483元 | 2.0323元 |
| 2024-12-23 | 1.3458元 | 2.0298元 |
| 2024-12-20 | 1.3513元 | 2.0353元 |
| 2024-12-19 | 1.3462元 | 2.0302元 |
| 2024-12-18 | 1.3461元 | 2.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.3438元 | 2.0278元 |
| 2024-12-16 | 1.3489元 | 2.0329元 |
| 2024-12-13 | 1.3607元 | 2.0447元 |
| 2024-12-12 | 1.3645元 | 2.0485元 |
| 2024-12-11 | 1.3583元 | 2.0423元 |
| 2024-12-10 | 1.3496元 | 2.0336元 |
| 2024-12-09 | 1.3418元 | 2.0258元 |
| 2024-12-06 | 1.3426元 | 2.0266元 |
| 2024-12-05 | 1.3385元 | 2.0225元 |
| 2024-12-04 | 1.3369元 | 2.0209元 |
| 2024-12-03 | 1.3405元 | 2.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.3399元 | 2.0239元 |
| 2024-11-29 | 1.3358元 | 2.0198元 |
| 2024-11-28 | 1.3309元 | 2.0149元 |
| 2024-11-27 | 1.3294元 | 2.0134元 |
| 2024-11-26 | 1.3250元 | 2.0090元 |
| 2024-11-25 | 1.3270元 | 2.0110元 |
| 2024-11-22 | 1.3269元 | 2.0109元 |
| 2024-11-21 | 1.3314元 | 2.0154元 |
| 2024-11-20 | 1.3307元 | 2.0147元 |
| 2024-11-19 | 1.3254元 | 2.0094元 |
| 2024-11-18 | 1.3210元 | 2.0050元 |
| 2024-11-15 | 1.3268元 | 2.0108元 |
| 2024-11-14 | 1.3324元 | 2.0164元 |
| 2024-11-13 | 1.3412元 | 2.0252元 |
| 2024-11-12 | 1.3431元 | 2.0271元 |
| 2024-11-11 | 1.3458元 | 2.0298元 |
| 2024-11-08 | 1.3343元 | 2.0183元 |
| 2024-11-07 | 1.3344元 | 2.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.3277元 | 2.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.3292元 | 2.0132元 |
| 2024-11-04 | 1.3214元 | 2.0054元 |
| 2024-11-01 | 1.3169元 | 2.0009元 |
| 2024-10-31 | 1.3139元 | 1.9979元 |
| 2024-10-30 | 1.3102元 | 1.9942元 |
| 2024-10-29 | 1.3140元 | 1.9980元 |
| 2024-10-28 | 1.3199元 | 2.0039元 |
| 2024-10-25 | 1.3173元 | 2.0013元 |
