兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2556元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2556元 | 1.9396元 |
| 2024-07-25 | 1.2438元 | 1.9278元 |
| 2024-07-24 | 1.2422元 | 1.9262元 |
| 2024-07-23 | 1.2546元 | 1.9386元 |
| 2024-07-22 | 1.2641元 | 1.9481元 |
| 2024-07-19 | 1.2673元 | 1.9513元 |
| 2024-07-18 | 1.2643元 | 1.9483元 |
| 2024-07-17 | 1.2657元 | 1.9497元 |
| 2024-07-16 | 1.2693元 | 1.9533元 |
| 2024-07-15 | 1.2702元 | 1.9542元 |
| 2024-07-12 | 1.2757元 | 1.9597元 |
| 2024-07-11 | 1.2791元 | 1.9631元 |
| 2024-07-10 | 1.2735元 | 1.9575元 |
| 2024-07-09 | 1.2753元 | 1.9593元 |
| 2024-07-08 | 1.2719元 | 1.9559元 |
| 2024-07-05 | 1.2804元 | 1.9644元 |
| 2024-07-04 | 1.2779元 | 1.9619元 |
| 2024-07-03 | 1.2858元 | 1.9698元 |
| 2024-07-02 | 1.2906元 | 1.9746元 |
| 2024-07-01 | 1.2909元 | 1.9749元 |
| 2024-06-28 | 1.2879元 | 1.9719元 |
| 2024-06-27 | 1.2857元 | 1.9697元 |
| 2024-06-26 | 1.2901元 | 1.9741元 |
| 2024-06-25 | 1.2744元 | 1.9584元 |
| 2024-06-24 | 1.2686元 | 1.9526元 |
| 2024-06-21 | 1.2843元 | 1.9683元 |
| 2024-06-20 | 1.2924元 | 1.9764元 |
| 2024-06-19 | 1.3044元 | 1.9884元 |
| 2024-06-18 | 1.3094元 | 1.9934元 |
| 2024-06-17 | 1.3100元 | 1.9940元 |
| 2024-06-14 | 1.3127元 | 1.9967元 |
| 2024-06-13 | 1.3139元 | 1.9979元 |
| 2024-06-12 | 1.3157元 | 1.9997元 |
| 2024-06-11 | 1.3123元 | 1.9963元 |
| 2024-06-07 | 1.3099元 | 1.9939元 |
| 2024-06-06 | 1.3100元 | 1.9940元 |
| 2024-06-05 | 1.3106元 | 1.9946元 |
| 2024-06-04 | 1.3123元 | 1.9963元 |
| 2024-06-03 | 1.3124元 | 1.9964元 |
| 2024-05-31 | 1.3204元 | 2.0044元 |
| 2024-05-30 | 1.3223元 | 2.0063元 |
| 2024-05-29 | 1.3175元 | 2.0015元 |
| 2024-05-28 | 1.3172元 | 2.0012元 |
| 2024-05-27 | 1.3169元 | 2.0009元 |
| 2024-05-24 | 1.3151元 | 1.9991元 |
| 2024-05-23 | 1.3162元 | 2.0002元 |
| 2024-05-22 | 1.3214元 | 2.0054元 |
| 2024-05-21 | 1.3194元 | 2.0034元 |
| 2024-05-20 | 1.3219元 | 2.0059元 |
| 2024-05-17 | 1.3186元 | 2.0026元 |
