兴全磐稳增利债券C (007398.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2556元基金经理张睿管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴全磐稳增利债券A | ||||
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兴全磐稳增利债券C(007398) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,581.71万 | 1,228.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,853.21万 | 1,446.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 3,728.70万 | 2,900.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,585.97万 | 6,041.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.08亿 | 6,806.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 1.16亿 | 7,328.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 1.92亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 2.38亿 | 1.53亿元 | -- |
