长信富瑞两年定开债券C (007428.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券A | ||||
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0113元 | 1.1424元 |
| 2024-12-19 | 1.0112元 | 1.1423元 |
| 2024-12-13 | 1.0171元 | 1.1420元 |
| 2024-12-06 | 1.0167元 | 1.1416元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.1411元 |
| 2024-11-22 | 1.0158元 | 1.1407元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.1403元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.1399元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.1394元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.1390元 |
| 2024-10-18 | 1.0137元 | 1.1386元 |
| 2024-10-11 | 1.0133元 | 1.1382元 |
| 2024-09-30 | 1.0127元 | 1.1376元 |
| 2024-09-27 | 1.0126元 | 1.1375元 |
| 2024-09-20 | 1.0122元 | 1.1371元 |
| 2024-09-13 | 1.0118元 | 1.1367元 |
| 2024-09-06 | 1.0115元 | 1.1364元 |
| 2024-08-30 | 1.0111元 | 1.1360元 |
| 2024-08-23 | 1.0107元 | 1.1356元 |
| 2024-08-16 | 1.0103元 | 1.1352元 |
| 2024-08-09 | 1.0099元 | 1.1348元 |
| 2024-08-02 | 1.0090元 | 1.1339元 |
| 2024-07-26 | 1.0086元 | 1.1335元 |
| 2024-07-19 | 1.0082元 | 1.1331元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.1328元 |
| 2024-07-05 | 1.0075元 | 1.1324元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.1320元 |
| 2024-06-21 | 1.0068元 | 1.1317元 |
| 2024-06-14 | 1.0052元 | 1.1301元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.1296元 |
| 2024-05-31 | 1.0043元 | 1.1292元 |
| 2024-05-24 | 1.0035元 | 1.1284元 |
| 2024-05-17 | 1.0031元 | 1.1280元 |
| 2024-05-10 | 1.0027元 | 1.1276元 |
| 2024-04-30 | 1.0022元 | 1.1271元 |
| 2024-04-26 | 1.0020元 | 1.1269元 |
| 2024-04-19 | 1.0016元 | 1.1265元 |
| 2024-04-12 | 1.0012元 | 1.1261元 |
| 2024-04-03 | 1.0007元 | 1.1256元 |
| 2024-03-29 | 1.0005元 | 1.1254元 |
| 2024-03-25 | 1.0004元 | 1.1253元 |
| 2024-03-22 | 1.0006元 | 1.1252元 |
| 2024-03-18 | 1.0003元 | 1.1249元 |
| 2024-03-15 | 1.0088元 | 1.1248元 |
| 2024-03-08 | 1.0084元 | 1.1244元 |
| 2024-03-01 | 1.0080元 | 1.1240元 |
| 2024-02-23 | 1.0077元 | 1.1237元 |
| 2024-02-08 | 1.0070元 | 1.1230元 |
| 2024-02-02 | 1.0067元 | 1.1227元 |
| 2024-01-26 | 1.0064元 | 1.1224元 |
