民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0718元 | 1.6877元 |
| 2024-12-19 | 1.0713元 | 1.6872元 |
| 2024-12-18 | 1.0714元 | 1.6873元 |
| 2024-12-17 | 1.0715元 | 1.6874元 |
| 2024-12-16 | 1.0715元 | 1.6874元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.6868元 |
| 2024-12-12 | 1.0701元 | 1.6860元 |
| 2024-12-11 | 1.0698元 | 1.6857元 |
| 2024-12-10 | 1.0698元 | 1.6857元 |
| 2024-12-09 | 1.0687元 | 1.6846元 |
| 2024-12-06 | 1.0685元 | 1.6844元 |
| 2024-12-05 | 1.0682元 | 1.6841元 |
| 2024-12-04 | 1.0678元 | 1.6837元 |
| 2024-12-03 | 1.0672元 | 1.6831元 |
| 2024-12-02 | 1.0669元 | 1.6828元 |
| 2024-11-29 | 1.0652元 | 1.6811元 |
| 2024-11-28 | 1.0645元 | 1.6804元 |
| 2024-11-27 | 1.0642元 | 1.6801元 |
| 2024-11-26 | 1.0639元 | 1.6798元 |
| 2024-11-25 | 1.0636元 | 1.6795元 |
| 2024-11-22 | 1.0631元 | 1.6790元 |
| 2024-11-21 | 1.0628元 | 1.6787元 |
| 2024-11-20 | 1.0626元 | 1.6785元 |
| 2024-11-19 | 1.0624元 | 1.6783元 |
| 2024-11-18 | 1.0622元 | 1.6781元 |
| 2024-11-15 | 1.0621元 | 1.6780元 |
| 2024-11-14 | 1.0618元 | 1.6777元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.6776元 |
| 2024-11-12 | 1.0615元 | 1.6774元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.6769元 |
| 2024-11-08 | 1.0605元 | 1.6764元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.6761元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.6755元 |
| 2024-11-05 | 1.0592元 | 1.6751元 |
| 2024-11-04 | 1.0590元 | 1.6749元 |
| 2024-11-01 | 1.0585元 | 1.6744元 |
| 2024-10-31 | 1.0578元 | 1.6737元 |
| 2024-10-30 | 1.0577元 | 1.6736元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.6737元 |
| 2024-10-28 | 1.0578元 | 1.6737元 |
| 2024-10-25 | 1.0581元 | 1.6740元 |
| 2024-10-24 | 1.0585元 | 1.6744元 |
| 2024-10-23 | 1.0586元 | 1.6745元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.6756元 |
| 2024-10-21 | 1.0603元 | 1.6762元 |
| 2024-10-18 | 1.0603元 | 1.6762元 |
| 2024-10-17 | 1.0601元 | 1.6760元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.6755元 |
| 2024-10-15 | 1.0591元 | 1.6750元 |
| 2024-10-14 | 1.0580元 | 1.6739元 |
