民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.43% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0600元 | 1.6759元 |
| 2024-07-29 | 1.0596元 | 1.6755元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.6751元 |
| 2024-07-25 | 1.0589元 | 1.6748元 |
| 2024-07-24 | 1.0586元 | 1.6745元 |
| 2024-07-23 | 1.0583元 | 1.6742元 |
| 2024-07-22 | 1.0579元 | 1.6738元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.6732元 |
| 2024-07-18 | 1.0572元 | 1.6731元 |
| 2024-07-17 | 1.0571元 | 1.6730元 |
| 2024-07-16 | 1.0570元 | 1.6729元 |
| 2024-07-15 | 1.0568元 | 1.6727元 |
| 2024-07-12 | 1.0564元 | 1.6723元 |
| 2024-07-11 | 1.0561元 | 1.6720元 |
| 2024-07-10 | 1.0559元 | 1.6718元 |
| 2024-07-09 | 1.0558元 | 1.6717元 |
| 2024-07-08 | 1.0555元 | 1.6714元 |
| 2024-07-05 | 1.0558元 | 1.6717元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.6718元 |
| 2024-07-03 | 1.0557元 | 1.6716元 |
| 2024-07-02 | 1.0555元 | 1.6714元 |
| 2024-07-01 | 1.0554元 | 1.6713元 |
| 2024-06-28 | 1.0554元 | 1.6713元 |
| 2024-06-27 | 1.0551元 | 1.6710元 |
| 2024-06-26 | 1.0549元 | 1.6708元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.6707元 |
| 2024-06-24 | 1.0545元 | 1.6704元 |
| 2024-06-21 | 1.0544元 | 1.6703元 |
| 2024-06-20 | 1.0544元 | 1.6703元 |
| 2024-06-19 | 1.0543元 | 1.6702元 |
| 2024-06-18 | 1.0542元 | 1.6701元 |
| 2024-06-17 | 1.0540元 | 1.6699元 |
| 2024-06-14 | 1.0539元 | 1.6698元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.6697元 |
| 2024-06-12 | 1.0537元 | 1.6696元 |
| 2024-06-11 | 1.0536元 | 1.6695元 |
| 2024-06-07 | 1.0533元 | 1.6692元 |
| 2024-06-06 | 1.0531元 | 1.6690元 |
| 2024-06-05 | 1.0529元 | 1.6688元 |
| 2024-06-04 | 1.0526元 | 1.6685元 |
| 2024-06-03 | 1.0525元 | 1.6684元 |
| 2024-05-31 | 1.0521元 | 1.6680元 |
| 2024-05-30 | 1.0522元 | 1.6681元 |
| 2024-05-29 | 1.0520元 | 1.6679元 |
| 2024-05-28 | 1.0518元 | 1.6677元 |
| 2024-05-27 | 1.0516元 | 1.6675元 |
| 2024-05-24 | 1.0514元 | 1.6673元 |
| 2024-05-23 | 1.0513元 | 1.6672元 |
| 2024-05-22 | 1.0510元 | 1.6669元 |
| 2024-05-21 | 1.0508元 | 1.6667元 |
