农银丰泽定开债券 (007496.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理郭振宇 、 王明君管理费用率0.15%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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农银丰泽定开债券(007496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0387元 | 1.1510元 |
| 2024-08-23 | 1.0382元 | 1.1505元 |
| 2024-08-16 | 1.0378元 | 1.1501元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.1496元 |
| 2024-08-02 | 1.0355元 | 1.1478元 |
| 2024-07-26 | 1.0350元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.1469元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.1464元 |
| 2024-07-05 | 1.0336元 | 1.1459元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.1455元 |
| 2024-06-21 | 1.0328元 | 1.1451元 |
| 2024-06-14 | 1.0317元 | 1.1440元 |
| 2024-06-07 | 1.0310元 | 1.1433元 |
| 2024-05-31 | 1.0305元 | 1.1428元 |
| 2024-05-24 | 1.0297元 | 1.1420元 |
| 2024-05-17 | 1.0293元 | 1.1416元 |
| 2024-05-10 | 1.0288元 | 1.1411元 |
| 2024-04-30 | 1.0281元 | 1.1404元 |
| 2024-04-26 | 1.0279元 | 1.1402元 |
| 2024-04-19 | 1.0274元 | 1.1397元 |
| 2024-04-12 | 1.0270元 | 1.1393元 |
| 2024-04-03 | 1.0261元 | 1.1384元 |
| 2024-03-29 | 1.0258元 | 1.1381元 |
| 2024-03-22 | 1.0254元 | 1.1377元 |
| 2024-03-15 | 1.0252元 | 1.1375元 |
| 2024-03-08 | 1.0247元 | 1.1370元 |
| 2024-03-01 | 1.0242元 | 1.1365元 |
| 2024-02-23 | 1.0238元 | 1.1361元 |
| 2024-02-08 | 1.0229元 | 1.1352元 |
| 2024-02-02 | 1.0226元 | 1.1349元 |
| 2024-01-26 | 1.0222元 | 1.1345元 |
| 2024-01-19 | 1.0218元 | 1.1341元 |
| 2024-01-12 | 1.0214元 | 1.1337元 |
| 2024-01-05 | 1.0209元 | 1.1332元 |
| 2023-12-29 | 1.0206元 | 1.1329元 |
| 2023-12-22 | 1.0202元 | 1.1325元 |
| 2023-12-15 | 1.0258元 | 1.1321元 |
| 2023-12-08 | 1.0254元 | 1.1317元 |
| 2023-12-01 | 1.0250元 | 1.1313元 |
| 2023-11-24 | 1.0247元 | 1.1310元 |
| 2023-11-17 | 1.0243元 | 1.1306元 |
| 2023-11-10 | 1.0239元 | 1.1302元 |
| 2023-11-03 | 1.0234元 | 1.1297元 |
| 2023-10-27 | 1.0230元 | 1.1293元 |
| 2023-10-20 | 1.0227元 | 1.1290元 |
| 2023-10-13 | 1.0223元 | 1.1286元 |
| 2023-09-28 | 1.0218元 | 1.1281元 |
| 2023-09-22 | 1.0215元 | 1.1278元 |
| 2023-09-15 | 1.0271元 | 1.1274元 |
| 2023-09-08 | 1.0267元 | 1.1270元 |
