中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8241元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.74亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 16.74亿 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,815.54万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 8,815.54万 | 4.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.01万 | 0.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 882.22万 | 0.50% |
| 5 | 其他资产 | 66.73万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.01亿 | 44.96% |
| 采矿业 | 1.73亿 | 9.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67亿 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 8.64% |
| 房地产业 | 1.40亿 | 7.86% |
| 金融业 | 1.09亿 | 6.10% |
| 批发和零售业 | 4,825.00万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,736.41万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,842.38万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,515.83万 | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 168.32万 | 0.09% |
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