中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0552元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.66亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 15.66亿 | 90.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,550.87万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 6,550.87万 | 3.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,685.68万 | 3.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,685.65万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 269.21万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.90亿 | 34.14% |
| 采矿业 | 2.61亿 | 15.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.54亿 | 14.70% |
| 房地产业 | 1.77亿 | 10.24% |
| 金融业 | 1.25亿 | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,715.03万 | 5.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,102.79万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,922.60万 | 1.69% |
| 住宿和餐饮业 | 176.51万 | 0.10% |
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