中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0660元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,312.70万元 | 1.50% | 218.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,261.10万元 | 1.50% | 710.18万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,492.84万元 | 1.50% | 415.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,122.32万元 | 1.50% | 687.05万元 | 0.25% |
