中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7553元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89元 | 17.77亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.06亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 26.30亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.69亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.11元 | 28.36亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 34.28亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 34.74亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.02元 | 36.46亿 | 18.03亿元 | -- |
