中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0552元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
