中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0552元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-12-27 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-12-26 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2024-12-25 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-12-24 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2024-12-23 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2024-12-20 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2024-12-19 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2024-12-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-12-17 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-12-16 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-12-13 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2024-12-12 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2024-12-11 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2024-12-10 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2024-12-09 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-12-06 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2024-12-05 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2024-12-04 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2024-12-03 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2024-12-02 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2024-11-29 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2024-11-28 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2024-11-27 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2024-11-26 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2024-11-25 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2024-11-22 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2024-11-21 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-11-20 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-11-19 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2024-11-18 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-11-15 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2024-11-14 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2024-11-13 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-11-12 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2024-11-11 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-11-08 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2024-11-07 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2024-11-06 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2024-11-05 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2024-11-04 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2024-11-01 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2024-10-31 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-10-30 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2024-10-29 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2024-10-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-10-25 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2024-10-24 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-10-23 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2024-10-22 | 2.1115元 | 2.1115元 |
