中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7553元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-08-29 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-08-28 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2024-08-27 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-08-26 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-08-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-08-22 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-08-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-08-20 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-08-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2024-08-16 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-08-15 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-08-14 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-08-13 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-08-12 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-08-09 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-08-08 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2024-08-07 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-08-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2024-08-05 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-08-02 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-08-01 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-07-31 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2024-07-30 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-07-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-07-26 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2024-07-25 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-07-24 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-07-23 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-07-22 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-19 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2024-07-18 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-07-17 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-07-16 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2024-07-15 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2024-07-12 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-07-11 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-07-10 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2024-07-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-07-08 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2024-07-05 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-07-04 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-07-03 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2024-07-02 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-07-01 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2024-06-28 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-06-27 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2024-06-26 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2024-06-25 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-06-24 | 1.8974元 | 1.8974元 |
