中庚价值灵动灵活配置混合 (007497.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1692元持有人户数4.97万基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2024-09-27 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-09-26 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-09-25 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2024-09-24 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2024-09-23 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-09-20 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-09-19 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-09-18 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-09-13 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-09-12 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-09-11 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2024-09-10 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2024-09-09 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-09-06 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-09-05 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-09-04 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-09-03 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-09-02 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-08-30 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-08-29 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-08-28 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2024-08-27 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-08-26 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-08-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-08-22 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-08-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-08-20 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-08-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2024-08-16 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2024-08-15 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-08-14 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-08-13 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-08-12 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-08-09 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-08-08 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2024-08-07 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2024-08-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2024-08-05 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-08-02 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-08-01 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-07-31 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2024-07-30 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-07-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-07-26 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2024-07-25 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-07-24 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2024-07-23 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-07-22 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-19 | 1.9075元 | 1.9075元 |
