融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.01亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 51.64亿 | 96.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.37亿 | 2.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,887.39万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 4.44万 | 0.00% |
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