融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元持有人户数232.00基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.02亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 43.73亿 | 99.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,901.00万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 726.33万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 18.13万 | 0.00% |
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