融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1252元 | 1.1831元 |
| 2024-12-19 | 1.1247元 | 1.1826元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.1827元 |
| 2024-12-17 | 1.1249元 | 1.1828元 |
| 2024-12-16 | 1.1253元 | 1.1832元 |
| 2024-12-13 | 1.1245元 | 1.1824元 |
| 2024-12-12 | 1.1235元 | 1.1814元 |
| 2024-12-11 | 1.1233元 | 1.1812元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.1809元 |
| 2024-12-09 | 1.1218元 | 1.1797元 |
| 2024-12-06 | 1.1216元 | 1.1795元 |
| 2024-12-05 | 1.1213元 | 1.1792元 |
| 2024-12-04 | 1.1208元 | 1.1787元 |
| 2024-12-03 | 1.1202元 | 1.1781元 |
| 2024-12-02 | 1.1196元 | 1.1775元 |
| 2024-11-29 | 1.1177元 | 1.1756元 |
| 2024-11-28 | 1.1170元 | 1.1749元 |
| 2024-11-27 | 1.1164元 | 1.1743元 |
| 2024-11-26 | 1.1158元 | 1.1737元 |
| 2024-11-25 | 1.1154元 | 1.1733元 |
| 2024-11-22 | 1.1149元 | 1.1728元 |
| 2024-11-21 | 1.1145元 | 1.1724元 |
| 2024-11-20 | 1.1141元 | 1.1720元 |
| 2024-11-19 | 1.1139元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.1139元 | 1.1718元 |
| 2024-11-15 | 1.1139元 | 1.1718元 |
| 2024-11-14 | 1.1136元 | 1.1715元 |
| 2024-11-13 | 1.1136元 | 1.1715元 |
| 2024-11-12 | 1.1134元 | 1.1713元 |
| 2024-11-11 | 1.1128元 | 1.1707元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.1701元 |
| 2024-11-07 | 1.1118元 | 1.1697元 |
| 2024-11-06 | 1.1111元 | 1.1690元 |
| 2024-11-05 | 1.1108元 | 1.1687元 |
| 2024-11-04 | 1.1105元 | 1.1684元 |
| 2024-11-01 | 1.1100元 | 1.1679元 |
| 2024-10-31 | 1.1090元 | 1.1669元 |
| 2024-10-30 | 1.1087元 | 1.1666元 |
| 2024-10-29 | 1.1086元 | 1.1665元 |
| 2024-10-28 | 1.1088元 | 1.1667元 |
| 2024-10-25 | 1.1092元 | 1.1671元 |
| 2024-10-24 | 1.1096元 | 1.1675元 |
| 2024-10-23 | 1.1100元 | 1.1679元 |
| 2024-10-22 | 1.1112元 | 1.1691元 |
| 2024-10-21 | 1.1118元 | 1.1697元 |
| 2024-10-18 | 1.1119元 | 1.1698元 |
| 2024-10-17 | 1.1118元 | 1.1697元 |
| 2024-10-16 | 1.1111元 | 1.1690元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.1685元 |
| 2024-10-14 | 1.1093元 | 1.1672元 |
