融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 581.96万元 | 0.30% | 193.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,136.38万元 | 0.30% | 378.79万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 558.84万元 | 0.30% | 186.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,077.69万元 | 0.30% | 359.23万元 | 0.10% |
