融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.52% | 0.08% | 0.42% | 0.57% | 0.37% | 0.51% | -0.28% | -0.31% | 0.20% | 0.40% | -- | 3.04% |
| 2023 | 0.24% | 0.18% | 0.48% | 0.43% | 0.51% | 0.30% | 0.22% | 0.39% | -0.21% | 0.08% | 0.16% | 0.75% | 3.58% |
| 2022 | 0.57% | 0.10% | -0.01% | 0.52% | 0.45% | 0.08% | 0.44% | 0.30% | 0.12% | 0.29% | -0.70% | 0.06% | 2.21% |
| 2021 | 0.27% | 0.24% | 0.51% | 0.41% | 0.37% | 0.22% | 0.80% | 0.27% | 0.01% | 0.18% | 0.43% | 0.41% | 4.19% |
| 2020 | 0.31% | 1.17% | 0.78% | 1.65% | -0.91% | -1.04% | -0.32% | 0.00% | 0.15% | 0.38% | -0.14% | 0.90% | 2.93% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- |
