融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 融通增润三个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 007516 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式、发起式 |
| 合同生效日 | 2019-11-08 |
| 总份额 | 35.65亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
