融通增润三个月定开债券发起式 (007516.jj)融通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1252元基金经理刘舒乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 39.46亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 39.49亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.95亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 38.52亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.15亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 38.00亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 37.53亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 37.20亿 | 35.65亿元 | -- |
