易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.56亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 32.55亿 | 89.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.01亿 | 8.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,433.76万 | 1.50% |
| 3 | 其他资产 | 912.51万 | 0.25% |
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