易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,205.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.74亿 | 98.45% |
| (其中) 债券 | 30.85亿 | 90.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.88亿 | 8.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,311.30万 | 1.55% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.00% |
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