易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0184元 | 1.1907元 |
| 2024-08-29 | 1.0182元 | 1.1905元 |
| 2024-08-28 | 1.0178元 | 1.1901元 |
| 2024-08-27 | 1.0179元 | 1.1902元 |
| 2024-08-26 | 1.0189元 | 1.1912元 |
| 2024-08-23 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-08-22 | 1.0194元 | 1.1917元 |
| 2024-08-21 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-20 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-19 | 1.0199元 | 1.1922元 |
| 2024-08-16 | 1.0198元 | 1.1921元 |
| 2024-08-15 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-14 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-13 | 1.0191元 | 1.1914元 |
| 2024-08-12 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-08-09 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-08 | 1.0205元 | 1.1928元 |
| 2024-08-07 | 1.0205元 | 1.1928元 |
| 2024-08-06 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-08-05 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-08-02 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-07-30 | 1.0189元 | 1.1912元 |
| 2024-07-29 | 1.0187元 | 1.1910元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.1906元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.1902元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.1900元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.1898元 |
| 2024-07-22 | 1.0172元 | 1.1895元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.1890元 |
| 2024-07-18 | 1.0166元 | 1.1889元 |
| 2024-07-17 | 1.0166元 | 1.1889元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.1886元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.1882元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.1879元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.1878元 |
| 2024-07-09 | 1.0153元 | 1.1876元 |
| 2024-07-08 | 1.0151元 | 1.1874元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.1877元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.1877元 |
| 2024-07-03 | 1.0240元 | 1.1875元 |
| 2024-07-02 | 1.0237元 | 1.1872元 |
| 2024-07-01 | 1.0235元 | 1.1870元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.1870元 |
| 2024-06-27 | 1.0233元 | 1.1868元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.1865元 |
| 2024-06-25 | 1.0229元 | 1.1864元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.1863元 |
