易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,205.00 | 1.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,353.00 | 1.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,353.00 | 1.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,540.00 | 1.73万元 | -- |
