易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,205.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0098 元 | 2,086.46万 | 20.45万元 | 0.97% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0088 元 | 2,083.79万 | 18.34万元 | 0.86% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.008 元 | 2,196.97万 | 17.58万元 | 0.78% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.007 元 | 2,195.06万 | 15.37万元 | 0.69% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0085 元 | 2,192.89万 | 18.64万元 | 0.84% | 2.91% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 2,190.51万 | 19.71万元 | 0.89% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.012 元 | 2,664.89万 | 31.98万元 | 1.18% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.009 元 | 2,662.32万 | 23.96万元 | 0.88% | 2.75% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.009 元 | 2,661.40万 | 23.95万元 | 0.89% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.01 元 | 923.91万 | 9.24万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
