易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,133.17万 | 2,083.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,240.03万 | 2,196.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,227.11万 | 2,195.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,219.64万 | 2,192.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,220.74万 | 2,190.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,699.80万 | 2,664.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,661.69万 | 2,664.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,707.85万 | 2,662.32万元 | -- |
