易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C (007526.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元持有人户数1,205.00基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0162元 | 1.1885元 |
| 2024-09-27 | 1.0195元 | 1.1918元 |
| 2024-09-26 | 1.0206元 | 1.1929元 |
| 2024-09-25 | 1.0206元 | 1.1929元 |
| 2024-09-24 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-09-23 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-09-20 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-09-19 | 1.0205元 | 1.1928元 |
| 2024-09-18 | 1.0206元 | 1.1929元 |
| 2024-09-13 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-09-12 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-09-11 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-09-10 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-09-09 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-09-06 | 1.0199元 | 1.1922元 |
| 2024-09-05 | 1.0199元 | 1.1922元 |
| 2024-09-04 | 1.0197元 | 1.1920元 |
| 2024-09-03 | 1.0195元 | 1.1918元 |
| 2024-09-02 | 1.0191元 | 1.1914元 |
| 2024-08-30 | 1.0184元 | 1.1907元 |
| 2024-08-29 | 1.0182元 | 1.1905元 |
| 2024-08-28 | 1.0178元 | 1.1901元 |
| 2024-08-27 | 1.0179元 | 1.1902元 |
| 2024-08-26 | 1.0189元 | 1.1912元 |
| 2024-08-23 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-08-22 | 1.0194元 | 1.1917元 |
| 2024-08-21 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-20 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-19 | 1.0199元 | 1.1922元 |
| 2024-08-16 | 1.0198元 | 1.1921元 |
| 2024-08-15 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-14 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-08-13 | 1.0191元 | 1.1914元 |
| 2024-08-12 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-08-09 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-08 | 1.0205元 | 1.1928元 |
| 2024-08-07 | 1.0205元 | 1.1928元 |
| 2024-08-06 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-08-05 | 1.0204元 | 1.1927元 |
| 2024-08-02 | 1.0200元 | 1.1923元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.1919元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.1915元 |
| 2024-07-30 | 1.0189元 | 1.1912元 |
| 2024-07-29 | 1.0187元 | 1.1910元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.1906元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.1902元 |
| 2024-07-24 | 1.0177元 | 1.1900元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.1898元 |
| 2024-07-22 | 1.0172元 | 1.1895元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.1890元 |
