融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3654元基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合A | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-07-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-07-22 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-07-18 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-07-17 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-16 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-07-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-07-12 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-11 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-07-09 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-07-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-07-05 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-07-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-07-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-07-02 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-07-01 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-06-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-06-27 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-26 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-06-25 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-24 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-06-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-20 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-06-19 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-06-17 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-06-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-13 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-06-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-06-11 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-06-07 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-06-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-06-05 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-04 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-06-03 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-05-31 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-05-30 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-05-28 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-05-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-05-24 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-05-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-05-22 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-05-21 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-05-20 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-05-17 | 1.4512元 | 1.4512元 |
