融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj)融通基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-17 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-12-16 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-12-13 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-12 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-12-11 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-12-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-12-09 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-12-06 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-12-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-12-04 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-03 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-12-02 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-11-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-28 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-11-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-11-26 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-11-25 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-11-22 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-11-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-20 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-19 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-11-18 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-11-14 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-11-13 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-11-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-11 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-11-08 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-11-07 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-11-06 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-11-05 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-11-04 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-11-01 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-10-31 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-10-30 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-10-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-10-28 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-10-25 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-10-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-10-23 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-22 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-10-21 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-10-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-10-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-10-16 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-10-15 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-10-14 | 1.5494元 | 1.5494元 |
