中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.39亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 79.39亿 | 98.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,800.54万 | 1.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.66万 | 0.02% |
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