中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盈和债券(007535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 74.20亿 | 72.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.35亿 | 72.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 72.64亿 | 72.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.54亿 | 72.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 73.73亿 | 71.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 72.85亿 | 71.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 72.09亿 | 71.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 73.53亿 | 71.32亿元 | -- |
