中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 729.83万元 | 0.20% | 182.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,461.86万元 | 0.20% | 365.46万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 722.74万元 | 0.20% | 180.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,457.84万元 | 0.20% | 364.46万元 | 0.05% |
