中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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中欧盈和债券(007535) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧盈和债券 |
| 基金主代码 | 007535 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-07-11 |
| 总份额 | 72.55亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且所投资产到期日不得晚于产品封闭运作期到期日。投资于含回售权的债券，且债券到期日晚于封闭期运作期到期日的，管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于持有人优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 |
| 业绩比较基准 | 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
