中欧盈和债券 (007535.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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中欧盈和债券(007535) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.023 元 | 72.55亿 | 1.67亿元 | 2.25% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0064 元 | 72.44亿 | 4,636.31万元 | 0.64% | 3.64% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.031 元 | 71.91亿 | 2.23亿元 | 3.00% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.037 元 | 71.32亿 | 2.64亿元 | 3.56% | 3.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
