永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,910.21万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 1,910.21万 | 1.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,427.30万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 4,555.35万 | 3.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 47.00% |
| 金融业 | 2.61亿 | 21.07% |
| 采矿业 | 5,892.70万 | 4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,885.38万 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,525.40万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,940.70万 | 3.18% |
| 建筑业 | 2,300.12万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,288.42万 | 1.04% |
| 房地产业 | 1,167.98万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,034.75万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 937.33万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 409.66万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 293.02万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 制造业 | 19.07万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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