永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.42万元 | 0.15% | 14.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 79.81万元 | 0.15% | 26.60万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 42.13万元 | 0.15% | 14.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 82.99万元 | 0.15% | 27.66万元 | 0.05% |
