永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢沪深300 | |
| 基金主代码 | 007538 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-09 | |
| 总份额 | 9.84亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。具体主要使用股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢沪深300A | 永赢沪深300C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007538 | 007539 |
| 子基金份额 | 7.45亿 份 (2024-09-30) | 2.39亿 份 (2024-09-30) |
