永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.15 元 | 3.67亿 | 5,500.77万元 | 12.03% | 12.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
