永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 9.05亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.02亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.55亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4.00亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3.85亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3.48亿 | 3.15亿元 | -- |
