永赢沪深300ETF发起联接A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数12.37万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1835元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接C | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2024-12-19 | 1.1874元 | 1.3374元 |
| 2024-12-18 | 1.1863元 | 1.3363元 |
| 2024-12-17 | 1.1807元 | 1.3307元 |
| 2024-12-16 | 1.1778元 | 1.3278元 |
| 2024-12-13 | 1.1842元 | 1.3342元 |
| 2024-12-12 | 1.2120元 | 1.3620元 |
| 2024-12-11 | 1.2008元 | 1.3508元 |
| 2024-12-10 | 1.2027元 | 1.3527元 |
| 2024-12-09 | 1.1944元 | 1.3444元 |
| 2024-12-06 | 1.1962元 | 1.3462元 |
| 2024-12-05 | 1.1814元 | 1.3314元 |
| 2024-12-04 | 1.1839元 | 1.3339元 |
| 2024-12-03 | 1.1901元 | 1.3401元 |
| 2024-12-02 | 1.1888元 | 1.3388元 |
| 2024-11-29 | 1.1800元 | 1.3300元 |
| 2024-11-28 | 1.1669元 | 1.3169元 |
| 2024-11-27 | 1.1766元 | 1.3266元 |
| 2024-11-26 | 1.1577元 | 1.3077元 |
| 2024-11-25 | 1.1638元 | 1.3138元 |
| 2024-11-22 | 1.1687元 | 1.3187元 |
| 2024-11-21 | 1.1996元 | 1.3496元 |
| 2024-11-20 | 1.1984元 | 1.3484元 |
| 2024-11-19 | 1.1967元 | 1.3467元 |
| 2024-11-18 | 1.1897元 | 1.3397元 |
| 2024-11-15 | 1.1947元 | 1.3447元 |
| 2024-11-14 | 1.2149元 | 1.3649元 |
| 2024-11-13 | 1.2352元 | 1.3852元 |
| 2024-11-12 | 1.2279元 | 1.3779元 |
| 2024-11-11 | 1.2409元 | 1.3909元 |
| 2024-11-08 | 1.2333元 | 1.3833元 |
| 2024-11-07 | 1.2452元 | 1.3952元 |
| 2024-11-06 | 1.2106元 | 1.3606元 |
| 2024-11-05 | 1.2163元 | 1.3663元 |
| 2024-11-04 | 1.1877元 | 1.3377元 |
| 2024-11-01 | 1.1724元 | 1.3224元 |
| 2024-10-31 | 1.1725元 | 1.3225元 |
| 2024-10-30 | 1.1720元 | 1.3220元 |
| 2024-10-29 | 1.1821元 | 1.3321元 |
| 2024-10-28 | 1.1928元 | 1.3428元 |
| 2024-10-25 | 1.1907元 | 1.3407元 |
| 2024-10-24 | 1.1825元 | 1.3325元 |
| 2024-10-23 | 1.1953元 | 1.3453元 |
| 2024-10-22 | 1.1908元 | 1.3408元 |
| 2024-10-21 | 1.1843元 | 1.3343元 |
| 2024-10-18 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2024-10-17 | 1.1414元 | 1.2914元 |
| 2024-10-16 | 1.1536元 | 1.3036元 |
| 2024-10-15 | 1.1603元 | 1.3103元 |
| 2024-10-14 | 1.1903元 | 1.3403元 |
