永赢沪深300A (007538.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2160元持有人户数12.37万基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率78.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300C | ||||
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永赢沪深300A(007538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2160元 | 1.3660元 |
| 2024-09-27 | 1.1275元 | 1.2775元 |
| 2024-09-26 | 1.0808元 | 1.2308元 |
| 2024-09-25 | 1.0394元 | 1.1894元 |
| 2024-09-24 | 1.0258元 | 1.1758元 |
| 2024-09-23 | 0.9852元 | 1.1352元 |
| 2024-09-20 | 0.9817元 | 1.1317元 |
| 2024-09-19 | 0.9803元 | 1.1303元 |
| 2024-09-18 | 0.9728元 | 1.1228元 |
| 2024-09-13 | 0.9694元 | 1.1194元 |
| 2024-09-12 | 0.9732元 | 1.1232元 |
| 2024-09-11 | 0.9771元 | 1.1271元 |
| 2024-09-10 | 0.9798元 | 1.1298元 |
| 2024-09-09 | 0.9790元 | 1.1290元 |
| 2024-09-06 | 0.9900元 | 1.1400元 |
| 2024-09-05 | 0.9978元 | 1.1478元 |
| 2024-09-04 | 0.9961元 | 1.1461元 |
| 2024-09-03 | 1.0022元 | 1.1522元 |
| 2024-09-02 | 0.9998元 | 1.1498元 |
| 2024-08-30 | 1.0160元 | 1.1660元 |
| 2024-08-29 | 1.0033元 | 1.1533元 |
| 2024-08-28 | 1.0059元 | 1.1559元 |
| 2024-08-27 | 1.0107元 | 1.1607元 |
| 2024-08-26 | 1.0161元 | 1.1661元 |
| 2024-08-23 | 1.0166元 | 1.1666元 |
| 2024-08-22 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2024-08-21 | 1.0147元 | 1.1647元 |
| 2024-08-20 | 1.0177元 | 1.1677元 |
| 2024-08-19 | 1.0246元 | 1.1746元 |
| 2024-08-16 | 1.0213元 | 1.1713元 |
| 2024-08-15 | 1.0195元 | 1.1695元 |
| 2024-08-14 | 1.0100元 | 1.1600元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.1669元 |
| 2024-08-12 | 1.0145元 | 1.1645元 |
| 2024-08-09 | 1.0162元 | 1.1662元 |
| 2024-08-08 | 1.0192元 | 1.1692元 |
| 2024-08-07 | 1.0185元 | 1.1685元 |
| 2024-08-06 | 1.0189元 | 1.1689元 |
| 2024-08-05 | 1.0191元 | 1.1691元 |
| 2024-08-02 | 1.0309元 | 1.1809元 |
| 2024-08-01 | 1.0410元 | 1.1910元 |
| 2024-07-31 | 1.0474元 | 1.1974元 |
| 2024-07-30 | 1.0263元 | 1.1763元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.1823元 |
| 2024-07-26 | 1.0374元 | 1.1874元 |
| 2024-07-25 | 1.0332元 | 1.1832元 |
| 2024-07-24 | 1.0386元 | 1.1886元 |
| 2024-07-23 | 1.0447元 | 1.1947元 |
| 2024-07-22 | 1.0660元 | 1.2160元 |
| 2024-07-19 | 1.0729元 | 1.2229元 |
