鹏华尊晟定期开放发起式债券 (007544.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0465元 | 1.1721元 |
| 2024-12-23 | 1.0468元 | 1.1724元 |
| 2024-12-20 | 1.0464元 | 1.1720元 |
| 2024-12-19 | 1.0453元 | 1.1709元 |
| 2024-12-18 | 1.0454元 | 1.1710元 |
| 2024-12-17 | 1.0460元 | 1.1716元 |
| 2024-12-16 | 1.0464元 | 1.1720元 |
| 2024-12-13 | 1.0452元 | 1.1708元 |
| 2024-12-12 | 1.0442元 | 1.1698元 |
| 2024-12-11 | 1.0439元 | 1.1695元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.1696元 |
| 2024-12-09 | 1.0425元 | 1.1681元 |
| 2024-12-06 | 1.0420元 | 1.1676元 |
| 2024-12-05 | 1.0421元 | 1.1677元 |
| 2024-12-04 | 1.0419元 | 1.1675元 |
| 2024-12-03 | 1.0413元 | 1.1669元 |
| 2024-12-02 | 1.0413元 | 1.1669元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.1654元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.1648元 |
| 2024-11-27 | 1.0388元 | 1.1644元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.1644元 |
| 2024-11-25 | 1.0386元 | 1.1642元 |
| 2024-11-22 | 1.0380元 | 1.1636元 |
| 2024-11-21 | 1.0377元 | 1.1633元 |
| 2024-11-20 | 1.0372元 | 1.1628元 |
| 2024-11-19 | 1.0372元 | 1.1628元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.1626元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.1629元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.1629元 |
| 2024-11-13 | 1.0373元 | 1.1629元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.1631元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.1626元 |
| 2024-11-08 | 1.0365元 | 1.1621元 |
| 2024-11-07 | 1.0363元 | 1.1619元 |
| 2024-11-06 | 1.0358元 | 1.1614元 |
| 2024-11-05 | 1.0357元 | 1.1613元 |
| 2024-11-04 | 1.0354元 | 1.1610元 |
| 2024-11-01 | 1.0351元 | 1.1607元 |
| 2024-10-31 | 1.0343元 | 1.1599元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.1593元 |
| 2024-10-29 | 1.0336元 | 1.1592元 |
| 2024-10-28 | 1.0334元 | 1.1590元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.0338元 | 1.1594元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.1594元 |
| 2024-10-22 | 1.0346元 | 1.1602元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.1610元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.1610元 |
| 2024-10-17 | 1.0356元 | 1.1612元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.1606元 |
